FlexOPT-RM和FlexOPT-OMM添加到公司产品中

纽约州Great Neck-- (美国商业资讯) -- 多资产经纪商中立型执行与订单管理系统领域的全球领先企业FlexTrade Systems, Inc.今天为其FlexOPT期权交易系统推出了两种新的交易解决方案：FlexOPT-RM和FlexOPT-OMM，前者是一种先进的风险管理与压力测试平台，而后者则是一种灵活的订单导向型做市平台。

FlexTrade总裁兼首席执行官Vijay Kedia表示："FlexOPT-RM和FlexOPT-OMM是公司新一代的期权产品。"他说："多年来，我们主要使用名为'FlexOPT'的订单管理系统(OMS)与执行管理系统(EMS)期权平台。但是，随着期权电子交易的不断发展与日益复杂，对额外平台的需求就变得显而易见了。"

FlexOPT-RM

它提供全面的实时风险与压力分析，交易商可通过它按照投资组合、行业、交易商、账户或任何级别的聚合/层次对风险进行分析。主要特点包括：

• 一种具有API接口的开放式架构，用于整合估价模型、波动率以及利率。
• 对损益情况以及Delta、Gamma、Vega和Theta等Greeks对损益的贡献进行图形分析与评估。
• 能够按照标的、到期日和账户等对投资组合进行交叉分析或对整个投资组合进行分析。
• 压力测试按照现货与波动率变动进行定义，交易商能够评估在预期的多个期货日对其Delta、Gamma和Vega等的影响。
• 几乎能实时对风险与压力分析的波动率表面进行计算。
• 能够向下追溯到具体的压力情景或用图形对一系列压力情景进行评估。
• 通过添加候选交易并查看对风险和压力测试的影响来对可能出现的情况进行测试。

FlexOPT-OMM

它是一种针对高级期权交易商的灵活的订单驱动型做市平台，提供综合的用户界面，用于制定订单战略。定价引擎可完全由交易商进行定制，并作为一个动态模块加载到系统中。可从多个级别对仓位进行分类与查看，而功能强大的风险限额分级则确保了交易商能够实时管理风险。可根据仓位数量以及Delta、Gamma和Vega等Greeks设定风险限额。主要特点包括：

• 能够根据标的代号、期满日以及行使价加载期权链。
• 能够从前一天结转的仓位中预载投资组合。
• 可定制定价模式与对冲战略。
• 可定制波动率模型，并且具有直观而强大的图形用户界面来管理波动率曲线。
• 简易的图形用户界面，可启停单份合同或所有合同的订单报价。
• "测试"模式可检查订单，无需提交给交易所。
• 灵活的规则来替换订单（根据价格变动的幅度）。
• 可调整的复原逻辑，对已经完成的订单进行补充。
• 定制的基础金融工具选择（如：可将期货合同选为现金期权的基础代理工具）。
• 能够根据流动性情况选择基础工具。
• 仓位与Greeks在合同、行使价、到期日以及基础层面的风险限额。
• 假设情景，根据基础价格、波动率和Greeks的变化对损益进行划分。
• 以XML文件格式保存系统配置设定，可通过任何一种XML浏览器加载与查看。

关于FlexTrade Systems, Inc.

FlexTrade Systems Inc.创建于1996年，是股票、外汇、期权和期货经纪商中立型算法交易平台的业界先驱与全球领导者。FlexTrade在北美、欧洲和亚洲设有办事处，其全球客户覆盖150多个买方和卖方公司，其中包括一些最大的投资银行、对冲基金、资产经理、商品交易顾问以及机构经纪人。垂询详情，请访问FlexTrade Systems网站www.flextrade.com或者在Twitter(www.twitter.com\flextrade)上关注该公司的新闻。

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