新發佈的RiskCalcTM Plus增添了Peer Analysis

紐約--(美國商業資訊)--風險管理解決方案領域的領導者Moody’s Analytics今天宣佈推出一種新型違約概率模型，用於評估中國非上市公司的信用風險。該模型與RiskCalc的加強版RiskCalc Plus一起使用。RiskCalc至是在個別信用風險的高度前瞻性評估中結合了財務報表與股市資訊。針對俄羅斯和新興市場的其他模型將於2010年第三季推出，從而使RiskCalc的分析能力擴展至全球非上市公司信用。

Moody’s Analytics產品管理部門主管Anuj Gupta說：「在向非上市公司進行租賃借貸時，對風險的瞭解一直是一大挑戰。透過RiskCalc中國模型，信用分析師如今可以根據類似的中國非上市公司的歷史違約率，確定一項潛在中國交易的違約概率值，從而提供顯著的競爭優勢。」該模型使用了來自30多萬家中國公司的80多萬份財務報表來進行開發和驗證。

此外，RiskCalc Plus已經擴展至包含Peer Analysis。Peer Analysis使出借方可以對同業公司之間的借方風險與類似的資產情況進行對比。RiskCalc Plus還包含使用戶能夠繪製最多六年違約概率圖表的加強功能，加深他們對違約風險趨勢的瞭解。將於2010年第三季發佈的RiskCalc Plus的其他加強功能還將包括更多報告選項和儲存能力。

RiskCalc Plus以及針對中國、俄羅斯和新興市場的新型違約概率模型以包含在Moody’s Analytics的Credit Research Database (CRD™)中的資料為基礎。CRD透過與全球超過45家領先金融機構的合作而建成，包含有關650萬家公司的3600萬份財務報表和超過60萬種非上市公司違約情況，提供了有關非上市公司違約概率的獨特觀點。

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