日本大阪--(美國商業資訊)--武田藥品工業株式會社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TOKYO:4502, NYSE:TAK)：
原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20190513005951/en/
2018會計年度全年業績
原武田公司基礎營收增加+5.3%；依據報告的合併營收增加+18.5%
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原武田公司基礎營收穩步增加+5.3%，ENTYVIO (+34.8%)和NINLARO (+36.1%)等主要成長產品有重大貢獻。
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依據報告的合併營收增加+18.5%，達到2兆972億日圓。這主要是由於從2019年1月8日起納入原夏爾公司業績，但是將武田分銷通路政策運用到原夏爾公司產品產生的一次性負面影響抵消了這一結果。
原武田公司基礎核心盈餘利潤率擴大+540個基點
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原武田公司基礎核心盈餘成長+38.7%，在利潤率擴大+540個基點之中，有四分之三是受到營運成本規定的驅動。根據過去兩年收益的簡單相加，原武田公司基礎核心盈餘利潤率目前已擴大+960個基點，受到主要成長產品和執行全球營運成本措施的驅動。
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原武田公司營業利潤成長+70.3%，主要受到業務發展動力的驅動。2017會計年度對Wako Pure Chemical的撤資和轉讓額外產品給Teva合資企業獲得大額一次性收益，2018會計年度出售房地產和對Multilab和Techpool的撤資也增加了收益。
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依據報告的合併營業利潤下降-15.2%，至2,050億日圓，依據報告的合併每股盈餘下降-52.6%，至每股113日圓，主要是受到大筆非現金收購會計費用的影響。原武田公司報告的營業利潤表現強勁完全吸收了2018會計年度收購夏爾公司相關的成本。
創新研發引擎帶來重要的產品線里程碑
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在針對潰瘍性結腸炎的VARSITY平行對照研究中4， ENTYVIO的療效優於adalimumab。在美國針對潰瘍性結腸炎和在歐洲針對潰瘍性結腸炎和克隆氏症的皮下製劑提出監管申請。5
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2018會計年度TAKHZYRO在美國和歐洲獲得批准，ALUNBRIG在歐洲獲得批准。ADCETRIS迎來重要的標籤擴大範圍，在日本和歐洲獲准納入既往未接受治療的何杰金氏淋巴瘤，TRINTELLIX在美國納入處理和治療緊急性功能障礙速度的資料。
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自2018年4月以來，創新產品線已完成15項新分子實體臨床分期。
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2018年，與生物科技和學術界展開44項新合作，並宣佈3項尖端細胞療法合作夥伴關係。
處置非核心資產以產生現金並集中業務
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合併自由現金流增加+4.6%，至3,781億日圓，包括出售房地產、有價證券以及Techpool和Multilab非核心業務產生的2,009億日圓。
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2019年5月8日，武田宣佈同意將XIIDRA脫售給諾華公司，預付現金34億美元，潛在里程碑最高達19億美元；將TACHOSIL出售給Ethicon，獲得3.58億歐元預付款及長期製造服務協定。6
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武田計畫利用處置非核心資產所得的收益來減少負債，並加速去槓桿化，在3至5年內邁向淨負債/調整後EBITDA為2.0倍的目標。
武田總裁兼執行長Christophe Weber評價道：
「2018會計年度是武田歷史上重要的一年，因為我們完成了對夏爾公司的收購，創造有競爭力、以價值為基礎的研發驅動型全球生物製藥領導企業。我很高興，儘管全年我們都專注於規劃和執行公司整合，但我們仍保持強勁的業務發展動力，我們卓越的財務業績就證明了這一點。
夏爾公司的整合工作正按計畫進行，符合武田的價值觀和文化。我們還確定了實現更大成本綜效的機會，並在非核心資產處置策略方面取得進展。
展望未來，我相信我們對於公司未來的成長建立了強大且富有韌性的基礎。我們專注於胃腸道疾病、罕見疾病、血漿衍生療法、腫瘤學和神經科學這五個關鍵業務領域，我們的中期營收將由全球14個品牌組成的均衡投資組合驅動。我們的創新產品線也在發揮作用，去年完成了15項臨床分期，我們致力於邁向擴大利潤率和去槓桿化的目標。
憑藉我們的業務領域重點、研發引擎和財務實力，武田在為病患和股東提供長期價值方面居於有利地位。」
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1 |
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提及「原武田公司」時不含原夏爾公司財務資料（此資料合併到2019年1月8日至2019年3月31日的武田公司業績中）、原武田公司和原夏爾公司與收購相關的成本和收購會計的財務影響。提及「原夏爾公司」是指武田收購夏爾的交易中收購的公司，此項收購於2019年1月8日完成，根據具體情況要求，還指收購完成之前或之後的此等公司的業績 |
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2 |
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胃腸疾病、罕見疾病、血漿衍生療法、腫瘤學和神經科學 |
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3 |
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Entyvio、Gattex/Revestive、Alofisel、Vpriv、Elaprase、Natpara/Natpar、Adynovate、Takhzyro、HyQvia、Cuvitru、Gammagard Liquid/Kiovig、Albumin/Flexbumin、Ninlaro和Alunbrig |
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4 |
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Schreiber S, et al. J Crohns Colitis 2019;13(Supplement_1):S612–3 (abst OP34). [Oral presentation] |
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在美國的生物製品許可證申請；在歐盟的產品上市申請產品線擴展 |
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6 |
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預計將在2019年下半年完成XIIDRA和TACHOSIL的撤資，尚須符合特定成交條件，包括符合法律、法規和地方勞資聯合委員會要求（如適用）。 |
2018會計年度依據報告的合併業績（4月-3月）
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原武田公司強勁的業績吸收了夏爾公司收購相關成本。如欲瞭解這些成本細目的更多詳情，請參閱附錄。
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（十億日圓） |
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2017會計年度 |
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2018會計年度 |
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與前一年相比的成長率百分比 |
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營收 |
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1,770.5 |
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2,097.2 |
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+18.5% |
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營業利潤 |
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241.8 |
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205.0 |
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-15.2% |
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淨利潤i |
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186.9 |
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109.1 |
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-41.6% |
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每股盈餘 |
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239日圓 |
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113日圓 |
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-52.6% |
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核心盈餘ii |
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322.5 |
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459.3 |
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+42.4% |
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i |
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可歸於公司擁有者。 |
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ii |
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核心盈餘不是根據《國際財務報告準則》(IFRS)列示的一項財務標準，它代表扣除所得稅開支的淨利潤；採用權益法記帳時我們的投資利潤或損失；財務支出和收入；其他業務費用和收入；管理層認為與我們的核心業務無關、與產品和其他專案相關的無形資產的攤銷和減值損失，如採購會計效應和交易相關成本。 |
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2018會計年度原武田公司依據報告的業績（4月-3月） |
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（十億日圓） |
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2017會計年度 |
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2018會計年度iii |
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與前一年相比的成長率百分比 |
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營收 |
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1,770.5 |
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1,788.0 |
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+1.0% |
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營業利潤 |
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241.8 |
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411.8 |
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+70.3% |
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淨利潤iv |
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186.9 |
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312.9 |
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+67.4% |
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每股盈餘v |
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239日圓 |
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399日圓 |
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+66.6% |
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核心盈餘vi |
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322.5 |
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393.3 |
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+21.9% |
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iii |
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不含原夏爾公司財務資料（2019年1月8日至2019年3月31日）、原武田公司和原夏爾公司與收購相關的成本和收購會計的財務影響。 |
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iv |
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可歸於公司擁有者。 |
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v |
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2018會計年度每股盈餘計算所用股票數：784,477,109股（截至2019年1月7日，即完成夏爾公司收購的前一天） |
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vi |
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核心盈餘不是根據《國際財務報告準則》(IFRS)列示的一項財務標準，它代表扣除所得稅開支的淨利潤；採用權益法記帳時我們的投資利潤或損失；財務支出和收入；其他業務費用和收入；管理層認為與我們的核心業務無關、與產品和其他專案相關的無形資產的攤銷和減值損失，如採購會計效應和交易相關成本。 |
2019會計年度全年指引
2019會計年度管理層指引：業務發展動力可望大幅抵消獨有權喪失等重大不利因素
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我們五大主要業務領域的主要成長產品的發展動力可望大幅抵消VELCADE、FIRAZYR、ULORIC和其他產品獨有權的喪失。
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原夏爾公司業績的全年合併、成本綜效和營運成本管理可望對350-370日圓的基礎核心每股盈餘有所貢獻。
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指引 |
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基礎營收成長vii |
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持平到略降 |
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基礎核心盈餘利潤率 |
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25%左右 |
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基礎核心每股盈餘 |
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350-370日圓 |
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年度每股股利 |
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180日圓 |
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對於VELCADE在美國的財務假設是2019年7月會有另一家非治療性競爭對手推出靜脈和皮下給藥。如果未出現額外的競爭對手，則預估基礎營收成長將為「持平到略增」。
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vii 恆定匯率成長（適用2018會計年度全年平均匯率）與3兆3000億日圓基準線比較（原武田公司和原夏爾公司2018年4月-2019年3月預估合併營收，按2018年4月-2019年3月111日圓兌1美元的平均匯率換算） |
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注意：2019會計年度管理層指引並未考慮近期公佈的XIIDRA和TACHOSIL撤資事宜。但是，武田預計此項撤資活動不會對其管理層指引產生有意義的影響。 |
武田財務長Costa Saroukos表示：
「我們對2019會計年度的指引反映了獨有權喪失的重大影響，若非此一影響，在ENTYVIO、TAKHZYRO、NINLARO等主要產品和我們的免疫球蛋白特許經營銷量持續擴大的帶動下，營收將成長大約6-7個百分點。我們預期在2019會計年度，基礎核心盈餘利潤率將達到25%左右；在持續推行營運成本效率和堅持不懈執行我們的成本綜效目標帶動下，希望中期基礎核心盈餘利潤率達到35%左右。在完成對夏爾公司的收購之後，我們對綜效機會進行了深入、自下而上的審查，我欣然宣佈至2021會計年度結束前，我們在年度經常性節餘中的成本綜效目標從14億美元提高到大約20億美元。
除了利潤率改善之外，我們還致力於在3-5年內快速去槓桿化，邁向我們淨負債/調整後EBITDA比率為2.0倍的目標。這將由強勁的現金流和脫售資產加速去槓桿化來驅動，例如最近宣佈出售XIIDRA和TACHOSIL的協議。此外，我們將繼續對公司進行重點投資，以支撐我們的成長動力，並計畫維持我們一貫的股利政策，即每年180日圓的股利政策。
武田已履行2018會計年度的承諾，這體現在我們卓越的利潤率改善和現金創造上，我們致力於達成未來的目標，為我們的股東帶來可觀的回報。」
2019會計年度預測：預期核心盈餘強勁成長+92.2%，淨利潤（不包括交易相關成本及收購會計影響）成長+17.7%
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由於將原夏爾公司全年業績納入本全年業績，預期營收較前一年成長+57.4%。
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預期營業利潤和每股盈餘將受到與夏爾公司收購相關的整合成本和收購會計相關成本的顯著影響。扣除夏爾公司收購相關成本和收購會計的影響，本年淨利潤將成長+17.7%（詳見附錄）。
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由於全年原夏爾公司貢獻、成本綜效和持續推行營運成本規定，預期核心盈餘強勁成長+92.2%。
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（十億日圓） |
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2018會計年度業績 |
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2019會計年度預測 |
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變化百分比 |
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營收 |
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2,097.2 |
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3,300.0 |
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+57.4% |
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營業利潤 |
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205.0 |
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-193.0 |
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無 |
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淨利潤 |
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109.1 |
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-383.0 |
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無 |
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每股盈餘 |
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113日圓 |
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-246日圓 |
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無 |
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核心盈餘 |
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459.3 |
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883.0 |
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+92.2% |
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匯率 |
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1美元= 111日圓 |
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1美元= 111日圓 |
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關於武田2018會計年度業績的更多詳情和其他財務資訊，請造訪https://www.takeda.com/investors/reports/
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前瞻性陳述
本新聞稿及與之相關分發的任何資料可能含有與武田未來業務、未來狀況和營運業績有關的前瞻性陳述、看法或意見，包括武田的預估、預測、目標和計畫。特別是，本新聞稿載有與武田的財務和營運業績有關的預測和管理層估計，包括關於對營收、營業利潤、經調整稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)、所得稅前利潤、可歸於武田擁有者的淨利潤、每股基本盈餘、攤銷和減值及其他收入/費用、基礎營收、基礎核心盈餘利潤率、基礎核心每股盈餘和淨負債的陳述。前瞻性陳述通常包含的詞語包括但不限於「目標」、「計畫 」、「認為 」、「希望 」、「繼續 」、「預計 」、「旨在 」、「打算 」、「將 」、「可能 」、「應 」、「會 」、「或許 」、「預期 」、「估計 」、「預測 」或類似詞語和術語或其否定形式。本文中的任何前瞻性陳述都根據目前武田依據可獲得的資訊所做出的假設和看法。此類前瞻性陳述並非是武田或其管理層對未來業績的任何保證，並涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括但不限於：武田業務所面臨的經濟形勢，包括日本、美國和全球的總體經濟環境；競爭壓力和發展情況；適用法規；產品開發專案的成功或失敗；監管當局的決策或做出決策的時機；匯率的變化；有關已售產品或候選產品安全或功效的索賠或疑問；以及與收購公司的合併後整合，所有這些都可能會導致武田的實際業績、表現、成就或財務狀況與此類前瞻性陳述所描述或暗指的任何未來業績、表現、成就或財務狀況發生重大偏差。關於以上及可能影響武田業績、、表現、成就或財務狀況的其他因素的更多資訊，請參閱武田向美國證券交易委員會遞交的Form 20-F註冊聲明「第3項. 關鍵資訊—D. 風險因素」，具體請查閱武田網站https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/或www.sec.gov。武田和其管理層無法保證這些前瞻性陳述所表述的預期在未來的正確性，而且實際業績、表現或成就可能與這些預期發生重大偏差。收到這一新聞稿的人士不應過於依賴前瞻性陳述。武田沒有任何義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述或公司可能發佈的任何其他前瞻性陳述。歷史業績並不能代表未來業績，而且本新聞稿中的武田業績並不能暗示，也並非是武田未來業績的預估、預測或推測。
某些非國際財務報告準則(IFRS)的財務指標
本新聞稿與本新聞稿相關分發的資料包括並未根據國際財務報告準則(“IFRS”)列報的某些IFRS財務指標，如基礎營收、核心盈餘、基礎核心盈餘、核心淨利潤、基礎核心淨利潤、基礎核心每股盈餘、淨負債、稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)、經調整EBITDA及營運自由現金流。武田管理層根據本新聞稿包含的IFRS和非IFRS指標評估業績及做出運營和投資決策。這些非IFRS指標排除了某些收入、成本和現金流專案，它們包括在根據IFRS列報的最具可比性的指標中或按不同方式計算。納入這些非IFRS指標，管理層希望為投資人提供額外資訊，用於進一步分析武田的績效、核心業績和基礎趨勢。武田的非IFRS指標未根據IFRS編製，且此等非IFRS指標應被視為根據IFRS編製指標（我們有時將其稱為「依據報告」指標）的補充而非替代。武田鼓勵投資人審閱非IFRS財務指標與其最直接可比的IFRS指標的對賬情況。
關於武田非IFRS指標的進一步資訊，請參閱武田投資人關係網站：https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2018/
醫療資訊
本新聞稿所提到的產品可能並未在所有國家上市，或可能以不同的商標進行銷售，或用於不同的病症，或採用不同的劑量，或擁有不同的效力。本文中所包含的任何資訊都不應被看作是任何處方藥的申請、推廣或廣告，包括那些正在研製的藥物。
財務資訊
武田的財務報表根據《國際財務報告準則》(IFRS)編製。夏爾公司(Shire)的財務報表是按照美國普遍接受的會計準則（即美國公認會計準則GAAP）列報。因此，武田和夏爾公司各自的財務資訊並不是直接可比的。
收購夏爾公司於2019年1月8日完成，我們截至2019年3月31日之會計年度的綜合業績包含夏爾公司2019年1月8日至2019年3月31日的業績。提及「原武田」公司是指我們在收購夏爾公司之前持有的公司。提及「原夏爾」公司是指透過夏爾收購所獲得的公司。
此外，本報告指的是武田的調整後EBITDA和夏爾的非GAAP EBITDA。武田的調整後EBITDA不是根據IFRS列報的財務指標，夏爾公司的非GAAP EBITDA不是根據美國GAAP列報的財務指標。根據IFRS（對武田）列報的最可比較衡量標準是本年度的淨利潤，而按照美國GAAP（對夏爾公司）則是淨收入。請參閱第58頁和第74頁幻燈片，瞭解關於武田的調整後EBITDA和夏爾公司非GAAP EBITDA的進一步說明，以及對於根據IFRS和美國GAAP列報的相關最接近可比指標的對比。武田的調整後EBITDA和夏爾公司的非GAAP EBITDA不可直接比較，因為(1)武田的業績依據IFRS，而夏爾公司的業績依據美國GAAP，並且(2)武田的調整後EBITDA和夏爾公司的非GAAP EBITDA定義不同。
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FY2018 reported results in detail and FY2019 forecast
