09年二季度经营收入达2亿460万美元,创造经营利润4300万美元
美国商业资讯奥斯陆、纽约消息--
腾博公司(TANDBERG®,奥斯陆证券交易所:TAA.OL)今天公布了截至2009年6月30日止的第二季度财务业绩。
09年二季度业绩概要:
- 营业收入达2亿460万美元(+5.0%)
- 营业利润达430万美元(+4.3%)
- 经营活动产生的现金流为5260万美元(+47%)
- 财务状况良好,现金持有量达2亿810万美元
- 新产品受市场热捧
财务
二季度营业收入达2亿460万美元,去年同期则为1亿9490万美元,年增长5%。本季度毛利润率为66.1%,去年同期则为65.9%。09年二季度销售、管理及一般费用(SG&A)总计7860万美元,08年二季度则为7700万美元。创营业利润4300万美元,去年同期则为4120万美元。09年二季度每股盈利(税后)0.24美元,2008年同季度则为0.26美元。
本季度,公司经营活动产生现金流5260万美元,因投资活动净流出现金1620万美元,支付股利2100万美元,合计总现金流入量为1540万美元。于6月30日,公司现金余额为2亿810万美元,股东权益比率为64.4%。
运营
回顾二季度业绩时,公司首席执行官贺富德(Fredrik Halvorsen)表示,"一致的执行过程是二季度的特点。腾博拥有业界实力最雄厚的产品组合,与其忠实合作伙伴推行基于价值的销售模式,取得了良好的效果。公司业务产生的现金流充裕,财务状况稳健,反映了腾博的长效经营策略。
腾博重点从其视频网络技术领先地位以及基于标准的网真系统着手,稳步推进下半年的经营准备工作。在网络产品方面,公司是惟一一家能够显示1080p对称转码的提供商,这巩固了腾博的技术领先地位。
在网真系统方面,腾博公司采取了社区的形式,不把任何人拒之会议门外。腾博网真服务器是公司独有的特色,通过它,可与合作伙伴或供应商所在地的Microsoft Office Communications Server客户端以及拟真第三方网真系统相连。凭借这种无缝互通性和企业间通信功能,腾博的网真解决方案成为爱立信和拜耳等公司的最佳选择。
公司一直致力于网络和网真市场,使产品的市场份额得到提升。腾博也准备把中小型企业市场纳入发展计划。公司推出了腾博Quick Set C20,为进军中小企业市场迈出了第一步。利用该产品,中小企业能够轻松获得过去大客户才能得到的优质视频效果。"
市场
09年二季度,腾博公司售出15,663台终端设备,较去年同期16,483台的销售量降低了5%(不计OEM设备销售量,则增长4%)。网络产品收入较上年增长25%,服务收入较上年增长22%。
美洲地区
09年二季度,美洲地区总营业收入达9900万美元,去年同期则为8780万美元。东北部地区商业和公共部门业务团队业绩尤为出众,但整个美洲团队在国家和地方市场的融资活动有所延滞。
在美洲市场,企业高管对腾博产品产生了前所未有的浓厚兴趣,产品在该地区客户中引起了热烈的反响;在颇具行业影响力的InfoComm展会上,腾博展位的参观量较2008年扩大一倍。公司在美国合作伙伴峰会上新推出了面向中小型企业的产品,受到合作伙伴的欢迎。
到第三季度开始时,美洲公共部门业务组已拥有一支业界实力最强的团队,为联邦政府提供全方位解决方案,其中包括经美国互通性测试联合指挥部(JITC)认证的终端、基础设施和管理平台。公共部门业务团队在教育、运输、能源等经济刺激资助的重点领域拥有丰富的垂直市场经验,该团队在最近举行的DODIIS会议上展示网真技术,获得"最佳展示奖"。
今后,美洲团队将发展中小企业业务,巩固腾博在基于价值的销售方面的领先地位。美洲团队将继续执行渠道行动计划。
EMEA地区
09年二季度,EMEA地区总营业收入达8070万美元,去年同期则为8170万美元。展示活动比此前任何时候都更活跃,在荷兰、德国、意大利和中东市场拿到多家重要客户的订单,取得了优异业绩。EMEA团队仍然面临客户紧缩开支和销售周期延长的问题。
腾博的网络产品组合在EMEA地区的客户之中引起强烈反响,一些客户在本季度又再次购买了腾博产品。此外,EMEA团队在该地区各市场还取得了突出的服务销售业绩,收到市场对网真和Quick Set C20等新产品积极而热烈的回应。对合作伙伴的业务也起到了良好的拉动作用。
EMEA团队将借助合作伙伴网络,继续推广腾博Codec C20、C60、C90编解码器等新解决方案,并继续执行渠道行动计划。该地区团队将对人员和合作伙伴进行目标明确的投资。
亚太地区
09年二季度,亚太地区总营业收入达2490万美元,去年同期则为2530万美元。亚太团队取得澳大利亚新南威尔士州教育与培训部的一宗大订单,为2,300多所学校提供设备。
在北亚地区,腾博赢得中国一些颇具影响力的客户订单,中国市场发展势头良好;腾博还在日本市场发现了提高业绩的机会。在该地区,资金将继续投向组织结构,尤其侧重于日本的业绩提升计划。南亚团队也取得了不俗业绩,市场对网真解决方案有浓厚的兴趣。
2009年战略计划
进入2009年,腾博公司的首要任务是,在视频业务方面采取以网络为中心的策略,在网真技术方面确立领先地位,把高质量的视频带给每一个人。二季度,腾博朝着这些目标迈进,成绩显著。
以网络为核心的策略: 腾博在本季度扩充了网络产品组合。腾博率先在其多点控制设备中发布了1080p功能,且端口无信号损失,这巩固了公司的技术领先地位。公司还是惟一一家展示1080p对称转码这一先进质量标准的提供商。
此外,公司还推出了根据获奖架构设计的腾博网真服务器以及面向医疗、金融等行业的业界首款可扩展视频录制解决方案Compliance Appliance。
网真:腾博的全面网真产品组合发展势头强劲,爱立信、拜耳等财富500强企业选择腾博产品,以提高效率、改进业务流程,减少碳排放。
腾博的网真技术策略是,把各种不同网络或不同产品所实现的视频会议系统和网真系统衔接起来。把腾博网真服务器置于网络的核心,这样,用户就可以组建视频社区,而这也使腾博在市场上脱颖而出。
- 公司过去曾经介绍过,Microsoft Office Communications Server 2007和腾博网真服务器之间具有互通性,可为用户带来丰富的集成通信体验。
- 腾博公司在二季度宣布,腾博网真系统是首款也是惟一一套能够在呼叫第三方网真系统时保持多屏、高清网真体验的拟真网真解决方案。
- 此外,腾博客户还可与其他客户及供应商建立连接。腾博与英国电信(BT)签署了一份谅解备忘录,双方将推出全球首套非独有解决方案,用于企业间的网真系统和视频会议;上述功能将会因这份文件的签署而得到改进。
人人可用的视频系统: 腾博宣布,将为中小型企业市场提供服务,把视频系统带给更广领域的客户。二季度发布的腾博Quick Set C20是同类产品中首款1080p的视频会议解决方案,专门满足中小企业的独特需求。有了Quick Set C20,要实施优质、易用的可视通信解决方案或者拓展现有解决方案就变得简单了。
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奥斯陆和纽约,2009年7月16日 |
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腾博视通股份公司(TANDBERG asa)董事会 |
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Jan Chr.Opsahl (签名) |
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Fredrik Halvorsen (签名) |
董事长 |
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首席执行官 |
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网络播报/电话会议具体安排
今天欧洲中部时间下午5:45/美国东部时间上午11:45,腾博公司首席执行官Fredrik Halvorsen将主持实况网络播报/电话会议。网络播报/电话会议过程中将同时放映PowerPoint演示稿。如需观看网络播报,请访问:https://tandbergevents.webex.com
如果想要用电话收听,请拨+1.617.614.3933(国际)、 +1.800.203.4313(美国)、0808.234.7616(英国),参加电话会议。电话会议的接入密码是TANDBERG。
第三季度业绩将于2009年10月15日欧洲中部时间下午5:45/美国东部时间上午11:45公布。如需了解详情,请与Geir Olsen联系,电话: +44 7766254782。
财务报表 - 编制基础
本文所附简明合并财务报表依照《国际会计准则第34号-中期财务报告》编制。
重大会计政策
本财务报表的编制过程中采用的会计政策和计算方法与截至2008年12月31日止的年度财务报表中使用的政策一致,根据2009年新实施的标准和解释进行了修订,在2008年年度财务报表注释1中有详细说明。本文所附简明合并财务报表应结合2008年年度财务报表阅读,年报中包含对集团会计政策的完整描述。
关于腾博(TANDBERG)视通公司
腾博是全球领先的网真、高清视频会议和移动视频产品和服务提供商,总部分别设在美国纽约和挪威。腾博主要从事视频、语音和数据系统以及软件的设计、开发和销售。公司为全球 90 多个国家和地区的客户提供销售、支持和增值服务。腾博在奥斯陆证券交易所公开上市,股票交易代码为 TAA.OL。欲了解详情,请访问:www.tandberg.com。
腾博(TANDBERG)是在美国和其他国家的商标或注册商标,所有其他商标属其各自所有人财产。
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腾博集团,2009年4月-6月(依照国际财务报告准则IFRS编制,数字未经审计) |
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简明合并利润表 |
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4月-6月 |
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1月-6月 |
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1月-12月 |
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单位:百万美元 |
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2009 |
|
2008 |
|
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2009 |
|
2008 |
|
|
|
2008 |
|
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||||
营业收入 |
|
204.6 |
|
194.9 |
|
|
|
397.9 |
|
373.0 |
|
|
|
808.8 |
|
|
销货成本 |
|
69.3 |
|
66.5 |
|
|
|
135.1 |
|
127.8 |
|
|
|
274.9 |
|
|
营业费用 |
|
78.6 |
|
77.0 |
|
|
|
152.9 |
|
146.8 |
|
|
|
313.7 |
|
|
折旧 |
|
13.7 |
|
10.3 |
|
|
|
26.1 |
|
19.8 |
|
|
|
43.5 |
|
|
营业利润 |
|
43.0 |
|
41.2 |
|
|
|
83.8 |
|
78.6 |
|
|
|
176.7 |
|
|
财务事项净额 |
|
(5.1 |
) |
(0.5 |
) |
|
|
(6.6 |
) |
(3.2 |
) |
|
|
21.6 |
|
|
税前利润 |
|
37.9 |
|
40.7 |
|
|
|
77.2 |
|
75.4 |
|
|
|
198.3 |
|
|
税金* |
|
11.0 |
|
11.4 |
|
|
|
22.4 |
|
21.1 |
|
|
|
63.7 |
|
|
税后利润 |
|
26.9 |
|
29.3 |
|
|
|
54.8 |
|
54.3 |
|
|
|
134.6 |
|
|
其他综合收益 |
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国外业务汇率折算差额, |
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税后净值 |
|
6.6 |
|
1.7 |
|
|
|
5.1 |
|
4.3 |
|
|
|
(16.9 |
) |
|
综合收益总计 |
|
33.5 |
|
31.0 |
|
|
|
59.9 |
|
58.6 |
|
|
|
117.7 |
|
|
|
|
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季度业绩 |
|
2008 |
|
|
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2009 |
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|
一季度 |
|
二季度 |
|
三季度 |
|
四季度 |
|
2008 |
|
一季度 |
|
二季度 |
|
|
|
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|
|
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|
营业收入(单位:百万美元) |
|
178.1 |
|
194.9 |
|
210.3 |
|
225.5 |
|
808.8 |
|
193.3 |
|
204.6 |
营业利润(单位:百万美元) |
|
37.4 |
|
41.2 |
|
45.3 |
|
52.8 |
|
176.7 |
|
40.8 |
|
43.0 |
营业利润率(%) |
|
21.0 |
|
21.1 |
|
21.6 |
|
23.4 |
|
21.9 |
|
21.1 |
|
21.0 |
税前利润率(%) |
|
19.5 |
|
20.9 |
|
26.2 |
|
30.1 |
|
24.5 |
|
20.4 |
|
18.5 |
税后每股盈利(单位:美元) |
|
0.221 |
|
0.261 |
|
0.354 |
|
0.418 |
|
1.198 |
|
0.250 |
|
0.240 |
摊薄后每股盈利(单位:美元) |
|
0.219 |
|
0.258 |
|
0.350 |
|
0.413 |
|
1.185 |
|
0.250 |
|
0.240 |
|
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业务分部信息 |
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2009年4月-6月 |
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|
|
|
|
|
|
单位:百万美元 |
|
美洲地区 |
|
EMEA地区 |
|
亚太地区 |
|
产品部 |
|
未分配/ |
|
|
总计 |
|
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
终端设备 |
|
55.5 |
|
51.6 |
|
14.9 |
|
|
- |
|
- |
|
|
122.0 |
网络产品 |
|
25.0 |
|
16.8 |
|
5.3 |
|
|
- |
|
- |
|
|
47.1 |
增值服务 |
|
18.5 |
|
12.3 |
|
4.7 |
|
|
- |
|
- |
|
|
35.5 |
总计 |
|
99.0 |
|
80.7 |
|
24.9 |
|
|
121.4 |
|
(121.4 |
) |
|
204.6 |
营业利润 |
|
6.9 |
|
8.2 |
|
2.0 |
|
|
31.5 |
|
(5.6 |
) |
|
43.0 |
应收账款 |
|
49.2 |
|
56.4 |
|
19.8 |
|
|
- |
|
- |
|
|
125.4 |
应付账款 |
|
26.5 |
|
30.0 |
|
7.3 |
|
|
- |
|
(21.3 |
) |
|
42.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2008年4月-6月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:百万美元 |
|
美洲地区 |
|
EMEA地区 |
|
亚太地区 |
|
产品部 |
|
未分配/ |
|
|
总计 |
|
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
终端设备 |
|
56.9 |
|
54.1 |
|
17.1 |
|
|
- |
|
- |
|
|
128.1 |
网络产品 |
|
17.3 |
|
15.7 |
|
4.8 |
|
|
- |
|
- |
|
|
37.8 |
增值服务 |
|
13.6 |
|
12.0 |
|
3.4 |
|
|
- |
|
- |
|
|
29.0 |
总计 |
|
87.8 |
|
81.8 |
|
25.3 |
|
|
114.5 |
|
(114.5 |
) |
|
194.9 |
营业利润 |
|
3.0 |
|
7.6 |
|
- |
|
|
32.8 |
|
(2.2 |
) |
|
41.2 |
应收账款 |
|
51.3 |
|
60.3 |
|
14.5 |
|
|
- |
|
- |
|
|
126.1 |
应付账款 |
|
25.6 |
|
31.5 |
|
11.8 |
|
|
- |
|
(23.9 |
) |
|
45.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009年1月-6月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:百万美元 |
|
美洲地区 |
|
EMEA地区 |
|
亚太地区 |
|
产品部 |
|
未分配/ |
|
|
总计 |
|
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
终端设备 |
|
110.6 |
|
104.5 |
|
26.1 |
|
|
- |
|
- |
|
|
241.2 |
网络产品 |
|
47.6 |
|
33.4 |
|
9.0 |
|
|
- |
|
- |
|
|
90.0 |
增值服务 |
|
35.1 |
|
23.0 |
|
8.6 |
|
|
- |
|
- |
|
|
66.7 |
总计 |
|
193.3 |
|
160.9 |
|
43.7 |
|
|
244.4 |
|
(244.4 |
) |
|
397.9 |
营业利润 |
|
15.3 |
|
15.4 |
|
2.0 |
|
|
64.3 |
|
(13.2 |
) |
|
83.8 |
应收账款 |
|
49.2 |
|
56.4 |
|
19.8 |
|
|
- |
|
- |
|
|
125.4 |
应付账款 |
|
26.5 |
|
30.0 |
|
7.3 |
|
|
- |
|
(21.3 |
) |
|
42.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008年1月-6月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:百万美元 |
|
美洲地区 |
|
EMEA地区 |
|
亚太地区 |
|
产品部 |
|
未分配/ |
|
|
总计 |
|
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
终端设备 |
|
113.6 |
|
109.2 |
|
28.7 |
|
|
- |
|
- |
|
|
251.6 |
网络产品 |
|
28.7 |
|
28.1 |
|
10.2 |
|
|
- |
|
- |
|
|
67.0 |
增值服务 |
|
25.9 |
|
22.1 |
|
6.5 |
|
|
- |
|
- |
|
|
54.4 |
总计 |
|
168.1 |
|
159.5 |
|
45.4 |
|
|
224.7 |
|
(224.7 |
) |
|
373.0 |
营业利润 |
|
4.7 |
|
17.7 |
|
(0.1 |
) |
|
63.6 |
|
(7.2 |
) |
|
78.6 |
应收账款 |
|
51.3 |
|
60.3 |
|
14.5 |
|
|
- |
|
- |
|
|
126.1 |
应付账款 |
|
25.6 |
|
31.5 |
|
11.8 |
|
|
- |
|
(23.9 |
) |
|
45.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008年1月-12月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:百万美元 |
|
美洲地区 |
|
EMEA地区 |
|
亚太地区 |
|
产品部 |
|
未分配/ |
|
|
总计 |
|
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
终端设备 |
|
258.2 |
|
219.8 |
|
59.3 |
|
|
- |
|
- |
|
|
537.3 |
网络产品 |
|
71.5 |
|
62.2 |
|
21.4 |
|
|
- |
|
- |
|
|
155.1 |
增值服务 |
|
56.4 |
|
45.9 |
|
14.1 |
|
|
- |
|
- |
|
|
116.4 |
总计 |
|
386.1 |
|
327.9 |
|
94.8 |
|
|
496.8 |
|
(496.8 |
) |
|
808.8 |
营业利润 |
|
14.2 |
|
30.1 |
|
(0.1 |
) |
|
156.4 |
|
(23.9 |
) |
|
176.7 |
应收账款 |
|
41.2 |
|
69.5 |
|
15.2 |
|
|
- |
|
- |
|
|
125.9 |
应付账款 |
|
25.4 |
|
29.5 |
|
4.1 |
|
|
- |
|
(17.2 |
) |
|
41.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
简明合并财务状况表 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
|
12月31日 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
单位:百万美元 |
|
2009 |
|
|
2008 |
|
|
|
|
2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
无形资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
商誉、专利与开发项目 |
|
388.7 |
|
|
390.6 |
|
|
|
|
386.5 |
|
递延所得税资产 |
|
5.4 |
|
|
4.9 |
|
|
|
|
4.8 |
|
有形资产 |
|
27.3 |
|
|
24.1 |
|
|
|
|
20.7 |
|
其他非流动资产 |
|
2.1 |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
非流动资产总计 |
|
423.5 |
|
|
419.6 |
|
|
|
|
412.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
存货 |
|
55.9 |
|
|
49.6 |
|
|
|
|
51.4 |
|
应收账款 |
|
125.4 |
|
|
126.1 |
|
|
|
|
125.9 |
|
其他流动资产 |
|
13.2 |
|
|
19.6 |
|
|
|
|
7.6 |
|
现金和银行存款 |
|
208.1 |
|
|
53.5 |
|
|
|
|
174.8 |
|
流动资产总计 |
|
402.6 |
|
|
248.8 |
|
|
|
|
359.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
资产总计 |
|
826.1 |
|
|
668.4 |
|
|
|
|
771.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
权益和负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股本 |
|
12.3 |
|
|
12.3 |
|
|
|
|
12.3 |
|
库存股份 |
|
(0.3 |
) |
|
(0.3 |
) |
|
|
|
(0.3 |
) |
股份溢价 |
|
142.1 |
|
|
144.1 |
|
|
|
|
142.1 |
|
其他权益 |
|
378.3 |
|
|
289.9 |
|
|
|
|
351.0 |
|
权益总计 |
|
532.4 |
|
|
445.9 |
|
|
|
|
505.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非流动负债 |
|
1.6 |
|
|
22.2 |
|
|
|
|
1.8 |
|
非流动负债总计 |
|
1.6 |
|
|
22.2 |
|
|
|
|
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
42.5 |
|
|
45.0 |
|
|
|
|
41.8 |
|
抵减税额和应交关税 |
|
1.5 |
|
|
(4.5 |
) |
|
|
|
1.8 |
|
应交税金 |
|
40.9 |
|
|
14.9 |
|
|
|
|
45.8 |
|
其他流动负债 |
|
207.2 |
|
|
144.9 |
|
|
|
|
175.4 |
|
流动负债总计 |
|
292.1 |
|
|
200.3 |
|
|
|
|
264.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
权益和负债总计 |
|
826.1 |
|
|
668.4 |
|
|
|
|
771.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
简明合并权益变动表 |
|||||||||||||||
|
|
4月-6月 |
|
|
|
|
1月-6月 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
单位:百万美元 |
|
2009 |
|
|
2008 |
|
|
|
|
|
2009 |
|
|
2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
权益期初数 |
|
519.9 |
|
|
442.2 |
|
|
|
|
|
505.1 |
|
|
435.1 |
|
股份回购(净额) |
|
- |
|
|
(5.9 |
) |
|
|
|
|
- |
|
|
(27.4 |
) |
股利 |
|
(21.0 |
) |
|
(22.5 |
) |
|
|
|
|
(21.0 |
) |
|
(22.5 |
) |
发行股份所得款项 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
税后利润 |
|
26.9 |
|
|
29.3 |
|
|
|
|
|
54.8 |
|
|
54.3 |
|
职工福利 |
|
- |
|
|
1.0 |
|
|
|
|
|
(11.6 |
) |
|
2.0 |
|
国外业务汇率折算差额 |
|
6.6 |
|
|
1.7 |
|
|
|
|
|
5.1 |
|
|
4.3 |
|
权益期末数 |
|
532.4 |
|
|
445.9 |
|
|
|
|
|
532.4 |
|
|
445.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
简明合并现金流量表 |
||||||||||||||
|
|
4月-6月 |
|
|
|
1月-6月 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
单位:百万美元 |
|
2009 |
|
|
2008 |
|
|
|
|
2009 |
|
|
2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
税前利润 |
|
37.9 |
|
|
40.7 |
|
|
|
|
77.2 |
|
|
75.4 |
|
已交税金 |
|
(14.0 |
) |
|
(17.1 |
) |
|
|
|
(30.6 |
) |
|
(35.8 |
) |
一般折旧/摊销 |
|
4.5 |
|
|
4.2 |
|
|
|
|
8.6 |
|
|
8.0 |
|
转作资本的开发项目的摊销 |
|
9.2 |
|
|
6.1 |
|
|
|
|
17.5 |
|
|
11.9 |
|
应收账款/应付账款/存货的变动 |
|
(10.7 |
) |
|
1.1 |
|
|
|
|
(3.3 |
) |
|
(5.1 |
) |
非经常性和解成本 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
其他账目的变动 |
|
18.9 |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
|
12.1 |
|
|
0.1 |
|
汇率变化的影响 |
|
6.8 |
|
|
1.6 |
|
|
|
|
7.2 |
|
|
5.0 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
|
52.6 |
|
|
35.7 |
|
|
|
|
88.7 |
|
|
59.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
有形/无形资产投资 |
|
(5.4 |
) |
|
(7.0 |
) |
|
|
|
(11.7 |
) |
|
(9.6 |
) |
转作资本的开发项目 |
|
(10.8 |
) |
|
(12.2 |
) |
|
|
|
(21.7 |
) |
|
(19.6 |
) |
对子公司的投资 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
(17.8 |
) |
||
投资活动产生的现金流量净额 |
|
(16.2 |
) |
|
(19.2 |
) |
|
|
|
(33.4 |
) |
|
(47.0 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
股份回购 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
(21.5 |
) |
已付股利 |
|
(21.0 |
) |
|
(22.5 |
) |
|
|
|
(21.0 |
) |
|
(22.5 |
) |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
(21.0 |
) |
|
(22.5 |
) |
|
|
|
(21.0 |
) |
|
(44.0 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
本期流动资产变动净额 |
|
15.4 |
|
|
(6.0 |
) |
|
|
|
34.3 |
|
|
(31.5 |
) |
流动资产的期初余额 |
|
193.4 |
|
|
59.6 |
|
|
|
|
174.8 |
|
|
85.2 |
|
汇率对现金的影响 |
|
(0.7 |
) |
|
- |
|
|
|
|
(1.0 |
) |
|
(0.2 |
) |
流动资产的期末余额 |
|
208.1 |
|
|
53.5 |
|
|
|
|
208.1 |
|
|
53.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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