为新发布的RiskCalcTM Plus增添了Peer Analysis
纽约--(美国商业资讯)--风险管理解决方案领域的领导者Moody's Analytics今天宣布推出一种新型违约概率模型，用于评估中国的非上市公司的信用风险。该模型与RiskCalc的增强版RiskCalc Plus一起使用。RiskCalc将财务报表与股市信息整合进了对独立信用风险的高度前瞻性的评估。针对俄罗斯和新兴市场的其他模型将于2010年第三季度推出，从而使RiskCalc的分析能力拓展至全球非上市公司信用。
Moody's Analytics产品管理部门主管Anuj Gupta说："在向非上市公司进行出租和出借时，对风险的了解一直是一大挑战。通过RiskCalc中国模型，信用分析师如今可以根据类似的中国非上市公司的历史违约率，确定一项潜在中国交易的违约概率值，从而提供一种显著的竞争优势。"该模型通过来自30多万家中国公司的80多万份财务报表进行了开发和验证。
此外，RiskCalc Plus已经拓展至包含Peer Analysis。Peer Analysis使出借方可以对同行业中公司之间的借方风险与类似的资产情况进行对比。RiskCalc Plus还包含使用户能够绘制最多六年违约概率图表的增强功能，加深他们对违约风险趋势的了解。将于2010年第三季度发布的RiskCalc Plus的其它增强功能还将包括另外的报告选项和存储能力。
RiskCalc Plus以及针对中国、俄罗斯和新兴市场的新型违约概率模型以包含在Moody's Analytics的Credit Research Database (CRDTM)中的数据为基础。CRD通过与全球超过45家领先金融机构的合作而建成，包含有关650万家公司的3600万份财务报表和超过60万种非上市公司违约情况，提供了有关非上市公司违约概率的独特观点。
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