阿姆斯特丹--(美國商業資訊)--監管新聞：
Pershing Square Holdings, Ltd.（股票代碼：PSH）今天公佈2015年5月的每月定期資產淨值(NAV)和績效報告，具體資料如下所示。本資訊亦公佈於PSH網站www.pershingsquareholdings.com。每月資產淨值和績效係計算當月最後一個工作日結束時的資料得出。
|
|
PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. |
|
|
PERSHING SQUARE |
|||||||||||
|
|
|
HOLDINGS, LTD. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
投資組合更新 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
2015年5月31日 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
業績摘要 |
|
|
|
|
|
|
|
部位數 > 0.5% |
|
|
|||||
|
|
5月 |
|
|
|
2015年年初至今 |
||||||||||
|
總績效 |
0.7% |
|
|
|
8.8% |
|
|
多頭 |
|
|
|
11 |
|||
|
淨績效(1) |
0.5% |
|
|
|
6.8% |
|
|
空頭 |
|
|
|
1 |
|||
|
每股資產淨值 |
28.17美元 |
合計 |
|
|
|
12 |
|||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
按市值(2)劃分的股權與債務曝險成分 |
|
按部門(3)劃分的投資組合成分 |
|
|
|||||||||||
|
|
淨投資組合 |
|
多頭 |
|
空頭 |
||||||||||
|
高市值 |
102% |
102% |
0% |
消費品 |
房地產公司 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
中等市值 |
-2% |
3% |
-5% |
金融 |
餐廳 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
低市值 |
0% |
0% |
0% |
醫療保健 |
運輸 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
合計 |
100% |
105% |
-5% |
工業/化學 |
未披露 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
註：高市值 >= 50億美元；中等市值 >= 10億美元；低市值 < 10億美元 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
管理資產額 |
|
|
|
|
|
|
|
名義信用違約交換曝險 |
|
|
|||||
|
Pershing Square Holdings, Ltd.管理資產額(4) |
70.944億美元 |
單一合約和主權信用違約交換 |
|
4460萬美元 |
|||||||||||
|
策略性管理資產總額(5) |
192.28億 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
公司總資產管理規模(6) |
197.779億美元 |
信用違約交換總計 |
|
|
|
4460萬美元 |
|||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
過往績效並非未來績效的指標。所有投資均涉及獲利的可能和損失的風險，包括損失本金的風險。本文並非任何證券或投資產品之出售要約或購買要約邀請。所有資訊均在本文發佈前有效，並且未來可能發生變化。 |
(1) 所示績效均為扣除費用後的收益，並已扣除下列以及其他費用：管理費、經紀佣金、行政費用以及應計和/或具體績效費（如有）。淨績效包括對所有股利、利息和資本收益的再投資。根據具體投資的時機，個人投資者的淨績效可能與本文所述的淨績效有所不同。本文所含的績效資料和其他資訊均為估算，未經審計。淨績效是採用幾何時間加權法計算。
(2) 包括股票和債券以及與股票和債券相關的衍生品（包括交換及選擇權）。如果任何未公佈部位的市值類別發生變化，則此資訊將在該部位公佈後更新。
(3) 投資組合成分資訊僅在本報告公佈之前有效，且並非未來投資組合成分的指標，未來投資組合成分可能與本文所示存在顯著差別。
(4) 「Pershing Square Holdings, Ltd.總資產管理規模」為Pershing Square Holdings, Ltd.管理的資產。年底入帳的績效費將反映在下一期間的資產管理規模中。
(5)「策略性管理資產總額」為Pershing Square, L.P.、Pershing Square International, Ltd.、Pershing Square II, L.P.和Pershing Square Holdings, Ltd.管理的資產總額。任何期間的資本贖回（包括由於具體績效費/配製引起的資本贖回，如有）將反映在下一期間的管理資產總額中。
(6) 「公司管理資產總額」為策略性管理資產總額加上PS V, L.P.、PS V International, Ltd.以及附屬機構（統稱“PSV”）管理資產總額扣除上述實體向PSV的投資額（如適用）。
註：該公司的每股社會公眾股始終遵循一股一票原則。鑑於該公司的資本和投票結構，該公司的總投票權（「總投票權」）可能隨時間變化。截至2015年5月31日，總投票權為498,800,888。已發行240,128,546股社會公眾股、8,500,796股董事股以及5,000,000,000股B類股（上述各類股票分別享有1、1.0320和0.0500票投票權）。
根據《荷蘭金融監督法案》（Wet op het financieel toezicht）規定，如果任何人在公司中直接或間接收購或拋售股票，造成其持有的投票權在總投票權中所佔比率達到、超過或低於特定限值（包括3%、5%和10%），則此人必須向荷蘭金融市場管理局（Stichting Autoriteit Financële Markten）報備。
截至2014年12月31日，需要向投資經理支付的未償抵消金額約為1.021億美元。「抵消額」為配售公眾股和公眾股獲准上市的費用和其他成本、向配售代理和其他機構支付的佣金以及PSH未上市階段產生的股票發行費用加上每年4.25%的應計利息。截至PSH股票配售之日起，抵消總額為1.2億美元。截至2014年12月31日，抵消額已降低約1790萬美元，其中包括應計利息。抵消額完全付清後，PSH 16%的獎勵費將減去投資管理公司（及其關係機構）透過管理的其他未上市基金而取得的收益所獲得總獎勵費/配置的20%。2014年12月31日起，抵消額中增加了額外3010萬美元的淨應計利息。這筆應計金額尚未入帳，未來可能增加/減少。
此外，根據該公司章程規定，如某人持有或被認定持有（透過此人直接或間接持有金融工具認定）的社會公眾股數在已發行社會公眾股總數中所佔比率達到、超過或低於3%、4%、4.25%、4.50%、4.75%或5%，則此人須向公司告知此具體百分比。
關於Pershing Square Holdings, Ltd.
Pershing Square Holdings, Ltd.是公開市場上一家專注的研究密集型基本價值投資公司。
原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20150602007009/en/
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
聯絡方式：
StockWell Communications
Tim Burt，+44 (0)20 7240 2486
Tim.Burt@stockwellgroup.com
