阿姆斯特丹--(美国商业资讯)--监管新闻：
Pershing Square Holdings, Ltd.（股票代码：PSH）今天发布2015年5月的每月定期资产净值(NAV)和业绩报告，具体数据如下所示。本信息亦公布于PSH网站www.pershingsquareholdings.com。每月资产净值和业绩通过计算当月最后一个工作日结束时的数据得出。
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PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. |
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PERSHING SQUARE |
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HOLDINGS, LTD. |
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投资组合更新 |
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2015年5月31日 |
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业绩汇总 |
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头寸数 > 0.5% |
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5月 |
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2015年年初至今 |
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总业绩 |
0.7% |
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8.8% |
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多头 |
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11 |
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净业绩(1) |
0.5% |
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6.8% |
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空头 |
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1 |
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每股资产净值 |
28.17美元 |
合计 |
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12 |
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按市值(2)划分的股权与债务敞口成分 |
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按部门(3)划分的投资组合成分 |
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净投资组合 |
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多头 |
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空头 |
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高市值 |
102% |
102% |
0% |
消费品 |
房地产公司 |
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中等市值 |
-2% |
3% |
-5% |
金融 |
餐厅 |
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低市值 |
0% |
0% |
0% |
医疗保健 |
运输 |
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合计 |
100% |
105% |
-5% |
工业/化学 |
未披露头寸 |
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注：高市值 >= 50亿美元；中等市值 >= 10亿美元；低市值 < 10亿美元 |
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管理资产额 |
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名义信用违约掉期敞口 |
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Pershing Square Holdings, Ltd.管理资产额(4) |
70.944亿美元 |
单名和主权信用违约掉期 |
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4460万美元 |
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战略性管理资产总额(5) |
192.28亿 |
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公司总资产管理规模(6) |
197.779亿美元 |
信用违约掉期总计 |
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4460万美元 |
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过往业绩并非未来业绩的指标。所有投资均涉及获利的可能和损失的风险，包括损失本金的风险。本文并非任何证券或投资产品之出售要约或购买要约邀请。所有信息均在本文发布前有效，并且未来可能发生变化。 |
(1) 所示业绩均为扣除费用后的收益，并已扣除下列以及其他费用：管理费、经纪佣金、行政费用以及应计和/或具体业绩表现费（如有）。净业绩包括对所有股息、利息和资本收益的再投资。根据具体投资的时机，个人投资者的净业绩可能与本文所述的净业绩有所不同。本文所含的业绩数据和其他信息均为估算，未经审计。净业绩是采用几何时间加权法计算。
(2) 包括股票和债券以及与股票和债券相关的衍生品（包括掉期及期权）。如果任何未公开披露的头寸的市值类别发生变化，则此信息将在该头寸公开披露后更新。
(3) 投资组合成分信息仅在本报告发布之前有效，且并非未来投资组合成分的指标，未来投资组合成分可能与本文所示存在显著差别。
(4) “Pershing Square Holdings, Ltd.总资产管理规模”为Pershing Square Holdings, Ltd.管理的资产。年末入账的业绩表现费将在下一期间的资产管理规模中得到体现。
(5)“战略性管理资产总额”为Pershing Square, L.P.、Pershing Square International, Ltd.、Pershing Square II, L.P.和Pershing Square Holdings, Ltd.管理的资产总额。任何期间的资本赎回（包括由于具体业绩表现费/配制引起的资本赎回，如有）将在下一期间的管理资产总额中得到体现。
(6) “公司管理资产总额”为战略性管理资产总额加上PS V, L.P.、PS V International, Ltd.以及附属机构（统称“PSV”）管理资产总额扣除上述实体向PSV的投资额（如适用）。
注：该公司的每股社会公众股始终遵循一股一票原则。鉴于该公司的资本和投票结构，该公司的总投票权（“总投票权”）可能随时间变化。截至2015年5月31日，总投票权为498,800,888。已发行240,128,546股社会公众股、8,500,796股董事股以及5,000,000,000股B类股（上述各类股票分别享有1、1.0320和0.0500票投票权）。
根据《荷兰金融监督法案》（Wet op het financieel toezicht）规定，如果任何人在公司中直接或间接收购或抛售股票，造成其持有的投票权在总投票权中占比达到、超过或低于特定限值（包括3%、5%和10%），则此人必须向荷兰金融市场管理局（Stichting Autoriteit Financële Markten）报备。
截至2014年12月31日，需要向投资经理支付的未偿抵消金额约为1.021亿美元。“抵消额”为配售公众股和公众股获准上市的费用和其他成本、向配售代理和其他机构支付的佣金以及PSH未上市阶段产生的股票发行费用加上每年4.25%的应计利息。截至PSH股票配售之日起，抵消总额为1.2亿美元。截至2014年12月31日，抵消额已降低约1790万美元，其中包括应计利息。抵消额完全付清后，PSH 16%的奖励费将减去投资管理公司（及其关联机构）通过管理的其他未上市基金而取得的收益所获得总奖励费/配置的20%。2014年12月31日起，抵消额中增加了额外3010万美元的净应计利息。这笔应计金额尚未入账，未来可能增加/减少。
此外，根据该公司章程规定，如某人持有或被认定持有（通过此人直接或间接持有金融工具认定）的社会公众股数在已发行社会公众股总数中占比达到、超过或低于3%、4%、4.25%、4.50%、4.75%或5%，则此人须向公司告知此具体百分数。
关于Pershing Square Holdings, Ltd.
Pershing Square Holdings, Ltd.是公开市场的一家专注的研究密集型基本价值投资公司。
原文版本可在businesswire.com上查阅：http://www.businesswire.com/news/home/20150602007009/en/
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